Estudo de Caso: Como sua estratégia Stop Loss pode arruinar o melhor método de negociação Conteúdo neste artigo Corrigir parar colocação perda pode fazer a diferença entre ganhar um sistema perdedor Você já viu um anúncio de uma estratégia comercial que promoveu a mais sofisticada estratégia stop loss Quem quer ouvir sobre pára de qualquer maneira, quando tudo que você precisa é um sistema de negociação que lhe dá a melhor entrada possível, certo. O problema é que a negociação não funciona dessa maneira. Pára a colocação da perda é o que realmente faz a diferença entre uma perda e um sistema de troca de vencimento. Quantas vezes você foi parado por alguns pontos e, em seguida, viu o preço direto para o seu destino depois Ou você quer saber se suas ordens stop loss estão muito longe e você poderia obter uma recompensa muito melhor relação de risco, colocando mais perto de A sua entrada E como seria o seu desempenho se você pudesse parar de alargar stop loss ordens Sim, parar de perda de colocação é mais do que você apenas do que apenas escolher um nível aleatório de preços em seus gráficos. Primeiro, mostramos como diferentes a mesma estratégia de negociação tem realizado usando 2 estratégias de perda de stop diferentes e, em seguida, fornecemos algumas dicas para melhorar a sua colocação de perda de stop. Como Importante Colocação de Stop Loss pode ser para o seu desempenho Os dois gráficos a seguir mostram as curvas de patrimônio líquido para um método de negociação onde testámos duas estratégias de stop loss diferentes. Ambos os gráficos são baseados em um método de negociação que usa exatamente a mesma entrada e tomar estratégia de lucro. A única diferença é a forma como colocamos a paragem ao entrar no comércio e como a parada é movido uma vez que estávamos no comércio. O gráfico superior é como um gráfico de equidade deve se parecer com esses resultados foram alcançados com a abordagem set-and-forget. O que significa que após o comércio foi inserido, nós hadnt tocou até preço ou atingiu o nosso lucro ou a perda de stop. O gráfico abaixo tem exatamente os mesmos critérios de entrada e de lucro, mas uma abordagem diferente de perda de stop e de gestão comercial foi usada. Com a abordagem de perda de stop da estratégia mais baixa nós arrastamos a parada ativamente durante os comércios para proteger a posição e também os lucros parciais tinham sido tomados antes de notícias ou eventos de alto risco. Nota: A mensagem aqui não é sugerir que você não toque em seus comércios depois que você os incorporou, mas para testar estratégias diferentes da parada e da gerência do comércio da parada e analisar os efeitos em seu desempenho negociando. A complexidade da colocação da parada da parada Há 2 fatores muito importantes que os comerciantes não estão cientes de quando vem parar a colocação da perda: Sua estratégia da perda da parada determinará se sua estratégia negociando está indo ser rentável ou consistentemente perde o dinheiro Você tem que constantemente seguir , Reavaliar e modificar sua estratégia de stop loss com base nas condições atuais de mercado Com os gráficos de patrimônio acima, nós já ilustrado como uma abordagem stop loss e trade management pode fazer a diferença entre um vencedor e uma estratégia de negociação perdedora, mas o segundo ponto É ainda mais importante. As variáveis macroeconómicas, os acontecimentos políticos e geopolíticos, as políticas monetárias e milhões de diferentes actores financeiros fazem e moldam os mercados financeiros e, por conseguinte, a forma como os preços se movem, a volatilidade se desenvolve e as mudanças tendem a influenciar directamente a forma como os Parar a estratégia de colocação. Manter-se a par das mudanças na volatilidade e se você poderia ajustar paradas mais próximas em épocas da baixa volatilidade ou ter que ampliar distâncias do batente quando a volatilidade aumenta é apenas um aspecto que os comerciantes têm que estar cientes de. Se você quiser implementar uma estratégia de perda de stop e de gestão de negócios, você pode usar os seguintes pontos como uma diretriz: Não basta usar a mesma abordagem de perda de stop em diferentes mercados e prazos Não mova sua perda de stop para quebrar mesmo Mantenha Faixa de como o preço se move uma vez que você está em seus comércios. Será que o preço chegar perto de sua parada e bate-los facilmente ou você definir o seu stop loss muito distante Um bom diário de negociação irá ajudá-lo com ele Não usar uma parada não é uma opção A principal razão pela qual a maioria dos comerciantes não gastam tempo suficiente pensando e avaliando Sua abordagem stop loss é porque requer esforço. O trader profissional entende que correto stop loss colocação pode fazer toda a diferença no mundo. 5 Negociadores de coisas começam errado sobre negociar e sua estratégia da parada da parada Uma vez que você incorporou seu comércio, a entrada torna-se irrelevante ea gerência de comércio é o fator que faz a diferença entre o comerciante amador perdedor eo comerciante rentável consistente. Comerciantes amadores fazer alguns erros críticos quando se trata de parar as ordens de perda e gestão do comércio: 1. Gurus de negociação, livros e estratégias de negociação mentir para você Cada vez que você vê alguém oferecendo um curso de negociação ou publicidade uma estratégia de negociação, eles vão mostrar-lhe comércios E marcar suas entradas perfeitas e onde eles saem de seus comércios para um lucro. Mas se eles não falam sobre a colocação de perda de stop, eles vão parafuso-lo sobre e apenas ser outra oferta scam no mundo de charlatans comercial desonesto. Da próxima vez que você ler um livro de negociação, visite um site que oferece uma estratégia de negociação ou ouvir as pessoas em fóruns de negociação, prestar muita atenção se eles falam sobre a colocação de perda de parada ou completamente negligenciá-lo. Ainda mais importante, se os comerciantes mostram-lhe gráficos onde marcam comércios, olhe pròxima como administraram pullbacks e retracements e analisar se seria provável permanecer no comércio, ou se são apenas hindsight comerciantes. 2. A falácia retrospectiva Uma vez que você está parado para fora, é muito fácil dizer que você deve ter colocado a sua parada alguns pips mais longe ou que você moveu sua parada muito rápido perto do preço atual. Quando os comerciantes vêem que sua parada era muito grande, eles usarão um menor em seu próximo comércio e correrão o risco de sermos levados mais cedo, enquanto diminuem seu risco: razão de recompensa ea expectativa de seu desempenho de negociação. Não pense de um comércio para o próximo 8211 pensar a longo prazo. Use a mesma abordagem para pelo menos 30 8211 50 negócios antes de alterar sua estratégia de stop loss. 3. O break-even comerciante As curvas de equidade acima mostram o que pode acontecer com uma boa estratégia de negociação se você não comércio baseado em princípios de comércio de som, mas em emoções como medo e ganância emparelhado com uma falta de senso comum. Movendo uma perda stop para quebrar mesmo é um dos maiores movimentos amadores na negociação. O ponto de sua entrada, especialmente se você trocar as óbvias médias móveis ou níveis de suporte e resistência, é muito evidente e os comerciantes inteligentes vão saber onde os comerciantes amadores entrar em suas posições e que eles movem pára para quebrar mesmo. Isso faz parar de caça muito fácil. 4. Não usar uma parada dá-lhe flexibilidade e evita parar de caça O mito de que não usar uma perda stop fornece-lhe algum tipo de flexibilidade para reagir a movimentos repentinos de preços é uma das piores coisas que o conhecimento comercial comum sugere aos comerciantes. Não usar uma parada significa que você corre o risco de ser varrido em um único comércio, ou pelo menos perder tanto dinheiro que cancela meses de negociação boa e consistente. Além disso, é impossível usar uma estratégia de dimensionamento de dinheiro e posição sólida se você não usar uma ordem de perda de parada. 5. Movimentos de preço em ondas A maioria dos comércios doesn8217t apenas decolar e correr diretamente em seu lucro de tomada, mas se move para frente e para trás. Considerando trailing uma parada para proteger sua posição pode uma coisa boa, a maneira comerciantes executar este conceito irá arruinar todo sistema rentável. Portanto, é importante dar a sua sala de comércio para respirar e não mover o seu stop loss para perto do preço atual e implementar regras fixas para gerenciar sua perda stop. Risco Disclaimer Trading Futuros, Forex, CFDs e ações envolve um risco de perda. Por favor, considere cuidadosamente se tal negociação é apropriado para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos eo conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Crédito de imagem: A Tradeciety usou imagens e licenças de imagem baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Gráficos de negociação foram obtidos usando Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8Setting Solid Stop-Losses em cada comércio 06052014 9:00 am EST Casey Stubbs Fundador, Winners Edge Trading Uma parte integrante de ser um comerciante de forex bem sucedido é a capacidade de cumprir uma estratégia e implementar planos comerciais que apoiá-lo e Uma parada-perda estabelecida é essencial para fazer esse trabalho para você, diz Casey Stubbs de WinnersEdgeTrading. A gestão de seu stop-loss é formação básica para um novo comerciante forex que deseja tornar-se um sucesso. Esta é a ordem que você coloca que vai fechar a sua posição de negociação, uma vez que atinge a quantidade máxima de dinheiro, ou pips, você está disposto a perder. Sua estratégia de negociação pessoal e plano para que o comércio deve ditar quando você puxa para minimizar suas perdas e maximizar seus ganhos. O que é tão importante sobre o Stop Cada comércio vem com uma certa quantidade de risco e uma vez que não há uma maneira clara de saber os preços futuros, apesar da quantidade de informações disponíveis, você precisa ter um limite claro em quanto você está disposto perder. Traders fazer bons negócios na maioria das vezes, onde eles cometem erros é com a sua gestão de perda. Se você está perdendo mais de metade do que você está ganhando, então você vai esgotar sua conta antes de você nunca ver quaisquer ganhos reais. Para um comerciante que não está avaliando o risco corretamente e definindo a perda correta parar, eles podem precisar fazer comércios vencedores pelo menos 70 do tempo apenas para quebrar mesmo. A fim de evitar essas terríveis probabilidades, eu sempre certificar-se de que meu objetivo de lucro é, pelo menos, uma distância igual como o meu stop-loss. Por exemplo, se eu abrir com um 100-pip parar eu ter certeza de equilibrá-lo com pelo menos um alvo lucro 100 pip. Isso mantém minhas chances em um mesmo 5050. Isso é apenas na teoria a realidade é um comerciante é certo mais frequentemente do que errado, tornando as chances reais ainda melhor. Por que não jogá-lo por orelha Winging seu stop-loss nunca é uma boa idéia, não importa o quanto você está assistindo seu comércio. Os seres humanos são naturalmente competitivos e têm a tendência de permanecer mais tempo, esperando para recuperar sua perda em vez de curvar-se graciosamente e admitir a derrota. Isso inevitavelmente levará o comerciante a perder ainda mais dinheiro do que se tivessem seguido o seu plano e atendido a stop-loss que foi definido. Escolhendo uma estratégia Stop-Loss Sabendo como você está indo para definir o seu stop-loss é uma parte crucial da sua estratégia de negociação. Nem todos os métodos são criados iguais e pode levar um número de erros antes de encontrar o método que funciona melhor para você. A chave é experimentá-lo para uma série de comércios antes de descartá-lo. Você também deve estar tomando boas notas em seu diário. Você quererá uma trilha running de como você negociou e porque você veio a cada decisão a fim assegurar o sucesso continuado. PÁGINA SEGUINTE: Métodos para Stop-Loss Plano Há uma série de métodos que podem ser usados para definir o seu stop-loss plano: Static Stops: Este é o mais básico stop-loss sistema de um comerciante pode usar. Você decide em pips onde você quer puxar para fora do comércio, tanto no caso de uma perda ou ganho. Uma vez que o comércio começa, você não faz nenhum ajuste, mas sim esperar até que ele joga fora. Esta é uma parte importante de ganhar dinheiro no mercado forex. Se você não tem paciência para permitir que os parâmetros que você definir para ser cumprido, você não será capaz de ganhar um lucro substancial. Usando paradas estáticas permite que você facilmente elevar o seu risco de recompensa ratio. Lembre-se, os comerciantes estão certos mais do que eles estão errados. Se você tem quatro comércios em execução, cada conjunto com uma perda estática de 50 pips, e um ganho estático de 100 você está aproveitando suas chances. Isso permitirá que você mostre um lucro após cada rodada. Paradas estáticas com base em indicadores: à medida que sua experiência cresce, você pode começar a usar indicadores de mercado para definir suas paradas estáticas. Pontos de pivô, oscilações de preços e intervalo real médio podem ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre como você define seu stop-loss. Por exemplo, quando o mercado forex é volátil, um stop-loss de 50 pips é percebido como um pequeno movimento. Usando indicadores para determinar uma parada estática é uma ferramenta mais sofisticada para o comerciante para usar. Trailing Stops: Este método permite que você ajuste seu stop-loss se o seu comércio está indo bem para que, se ele muda de direção você vai quebrar mesmo em vez de sofrer uma perda. Se você é capaz de mover o seu stop-loss para o preço de entrada inicial do que você eliminou completamente o risco e agora pode permitir que o comércio para montar enquanto você coloca o seu risco em outro lugar no mercado. Há três maneiras de aproveitar a abordagem de parada final: Trailing Stop dinâmico: Esta é a maneira mais fácil de começar quando você está experimentando com o trailing stop-loss método. Seu stop-loss é definido para avançar com cada pip que se move em direção a sua meta. Fixed Trailing Stop: Com este método o comerciante seleciona um incremento, digamos 5, que o comércio deve avançar para que o stop-loss para ajustar ao mesmo ritmo. Manual Trailing Stops: Para um comerciante inexperiente, este método representa o maior risco e deve ser evitado. Para que ele funcione você deve mover o stop-loss-se como os valores mudam. Este é um método que eu pessoalmente tímido longe de como existem muitas variáveis. Além disso, o risco de ser sugado para tomar decisões emocionais é muito alto. Eu sempre acho melhor escolher um método que permite que o comércio para montar com tão pouca entrada do comerciante quanto possível. Uma parte integrante de ser um comerciante forex bem sucedido é a capacidade de cumprir uma estratégia e implementar planos comerciais que apoiá-lo. Uma parada-perda estabelecida é essencial para fazer esse trabalho para você. Depois de aprender a equilibrar o seu stop-loss com um lucro alvo que resulta em apenas vitórias ou break evens você então você dominou a arte de saber como sentar e deixar o seu dinheiro trabalhar para você. Como usar o lucro stop losstake eficazmente na negociação Como usar o lucro stop losstake eficazmente na negociação Parar as perdas e tomar os níveis de lucro são usados por comerciantes forex para proteger De risco financeiro desnecessário e também para garantir que os lucros são tomadas para comércios bem sucedidos. Parar perdas e ter níveis de lucro são ambos os pedidos que são colocados no mercado para fechar uma posição aberta. Traders seguindo uma determinada estratégia são susceptíveis de nomear o seu stop-loss e take-profit nível, ao mesmo tempo que eles entram no comércio. Ambos os tipos de ordens fazem parte de uma estratégia de gestão de risco de comerciantes e garantir uma gestão de dinheiro sólido no controle de perda potencial total e ganho para cada comércio. Embora as perdas de parada são empregadas por quase todos os comerciantes de forex, os níveis de lucro podem ser vistos como menos essenciais, embora eles removem muitos dos problemas enfrentados pelos comerciantes segurando posições vencedoras. O que você deve saber antecipadamente é que depende do corretor de Forex se um stop loss é executado corretamente. Sua melhor estratégia de perda de parada é inútil com o corretor errado. Recomendamos altamente para o comércio com um corretor profissional como Dukascopy que é uma das plataformas mais confiáveis e mais rápido lá fora. Você deve ter uma conta de trabalho de negociação com um corretor confiável como que antes de avançar. Clique aqui para se inscrever com Dukascopy e dê uma olhada por si mesmo A importância de parar de perder e tomar ordens de lucro Parar as perdas e tomar os níveis de lucro são importantes para ajudar a remover a necessidade de tomar decisões emocionais durante a negociação em tempo real. A psicologia do comércio sugere que os mercados são controlados pelo medo e pela ganância. Embora diferentes comerciantes irão expressar diferentes níveis de quanto eles estão dispostos a perder ou ganhar de um comércio, parar as perdas e ter níveis de lucro permitem que este seja mecanizado. Isso significa que ganhar comércios são menos propensos a transformar-se em posições perdedoras e negociações sem êxito não resultará em perdas catastróficas. Perdas de parada também são importantes devido à volatilidade que pode ocorrer em mercados forex com notícias súbitas e imprevisíveis e eventos que podem causar grandes movimentos e causar perdas pesadas. Embora ordens de perda de stop regular não são garantidos e, portanto, podem ser expostos a deslizamento semelhante em mercados em rápido movimento, é possível garantir paradas com muitos corretores que podem defender os comerciantes contra esses movimentos. Financial stop-loss Os níveis de stop loss devem ser calculados durante a preparação do comércio, uma vez que constituem uma parte essencial de uma estratégia de gestão de risco e dinheiro dos comerciantes, o seu cálculo deve basear-se em dois factores. O primeiro deles é quanto risco eles vão expor a conta de negociação para durante cada comércio. Idealmente, isso deve ser limitado a 2 do valor da conta como um máximo absoluto. O segundo fator é que a perda de stop seja relativa aos ganhos potenciais e, portanto, o nível de lucro de tomada. Idealmente, o risco de perdas em cada comércio não deve ser maior do que os lucros potenciais. Perdas técnicas de parada Alguns traders forex experientes preferem usar os níveis técnicos de stop loss para proteger suas contas. Estes níveis de perda stop favorecem os comerciantes swing que detêm posições a mais longo prazo e exigem que o comércio tem uma quantidade razoável de espaço para respirar. A razão pela qual estas paragens são técnicas é que eles geralmente são colocados em níveis que mostram que o comércio tem falhado se eles forem acionados. Entre outros, isso pode estar acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência, nível de pivô ou onda Elliot identificada dentro de um gráfico de preços. Mesmo que as perdas técnicas parar pode oferecer mais flexibilidade para os comerciantes forex, eles geralmente são empregados apenas onde o lucro potencial é antecipado a exceder em muito a perda que estas perdas stop representam. Quando uma perda de parada pode ser movida Embora seja considerado imprudente para entrar no hábito de estender perdas parar uma vez que o comércio está ativo e como o preço se aproxima do nível original, a maioria dos comerciantes gostam de mover a sua perda stop para quebrar-se uma vez O comércio se move para o lucro. Movendo o stop loss para o preço de entrada, um comércio torna-se quase totalmente livre de risco e permite que o comerciante se concentrar inteiramente sobre o nível de lucro que eles exigem. Empregar uma ordem do lucro da tomada uma vez que a perda do batente está na ruptura mesmo ajudará com as dificuldades de saber quando fechar o comércio. Antes de entrar em detalhes, por favor, certifique-se de selecionar um corretor de confiança com uma boa plataforma que eventualmente executa parar de perdas. Um bom exemplo é o AvaTrade, um dos maiores e mais confiáveis corretores do mercado. No caso de você don8217t ter uma conta lá, você deve se inscrever aqui e começar a negociação com as perdas de parada eficaz. Comércio com o líder de mercado agora: bônus de boas-vindas de 25 dólares sem depósito Plus500 é um dos corretores mais populares e tem um excelente serviço aos clientes. Você pode começar com apenas 100 depósito mínimo e negociar o mercado Forex, commodities e abundância de índices. Comece a operar no Plus500 hoje Aviso de Divulgação de Risco: CFDs podem colocar seu capital em risco se usado de forma especulativa.
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